Kontooppsett
Kontooppsettet finner du på "Company settings" - "Gl accounts". Her kan du sette opp de ulike kontoene du skal benytte i Dynamik, og bestemme hva kontoen skal benyttes til.
Når du oppretter et nytt firma og kobler det mot ditt økonomisystem, vil du få opp et standard kontooppsett.
Dersom du ønsker å tilpasse/endre kontooppsettet må det gjøres i to steg:
Legg til eller rediger konto
Hovedbokskontoer i Dynamik finner du på "Company Settings" - "Gl Accounts". For å legge til en ny konto trykker du på "Add"-knappen:
Du vil da få opp et grensesnitt hvor du kan legge til ny konto.
Her spesifiserer du kontonummer (Code), hvilken type konto dette er (Type) og navnet på kontoen (Name). Det er viktig at type konto spesifiserers korrekt, da dette har betydning for bokføringen. De ulike type kontoene er:
Bank: Denne typen benyttes for alle bankkontoer
Securities: For kontoer hvor man bokfører selve verdipapirene benytter du "Securities"
Profit: Kontoer for gevinst settes opp med "Profit"
Loss: Denne typen benytter du for hovedbokskontoer for bokføring av tap
Dividend: Utbytte-kontoer settes opp med type="Dividend"
Repayment: Tilbakebetaling, når et selskap utbetaler kapital man tidligere har innbetalt
Interest: Benyttes til mottatte renter
InstrumentLoan: Denne typen benyttes ved lån av aksjer, for å kunne gå i short på en aksje må en låneavtale registreres.
WithholdingTax: Benyttes for kildeskatt
FundSwitch: Mellomkonto ved bokføring av fondsbytte. Fondsbytte-transaksjon vil bokføres mot denne kontoen i stedet for bankkonto.
Ønsker du å redigere en konto klikker du på "Edit"-ikonet som ligger lengst til høyre i listen:
Du vil da få opp grensesnittet hvor du kan redigere kontoen, for eksempel endre navnet.
Spesifiser hva kontoen skal brukes til
Når du har satt opp alle kontoene dine korrekt, kan du gå til "Settings" - "Gl account settings". I dette grensesnittet spesifiserer du hva slags type transaksjoner som skal føres på de ulike hovedbokskontoene. Systemet kommer med et standard oppsett som vil fungerer godt for veldig mange firmaer, men her har man også mulighet til å gjøre egne tilpasninger.
I dette grensesnittet kan du både legge til nye kontoinnstillinger og du kan redigere eksisterende. Har du lagt til en ny konto under "Gl Accounts" må kontoen legges til her med korrekt innstilling for at den skal benyttes som ønsket ved bokføring.
"Instrument type" spesifiserer hvilke type instrument denne innstillingen skal gjelde for. Her er for eksempel renter på obligasjoner satt opp på konto 8053, dette ser du ut fra "Type"=Interest, og "Instrument type" = Bonds". Du kan også differensiere bokføring på innenfor/utenfor fritaksmetoden ("Taxable") og langsiktige/kortsiktige investeringer ("Long term"). I standard-oppsettet er det blant annet ulike kontoer på utbytte innenfor og utenfor fritaksmodellen.
Ved opprettelse av ny kontoinnstilling eller redigering av en eksisterende vil du finne igjen de samme typene ("Type") som du hadde på "Gl Account". Når du har valgt en type, vil du få opp kontoer med denne typen. I feltet "Instrument type" angir du ønsket bokføring for en spesifikk instrument-type. Ønsker du å differensiere på langsiktige investeringer ("Long term") eller innenfor/utenfor fritaksmodellen ("Taxable") må også disse feltene angis.
