Overview
«Overview» gir oversikt over porteføljen, og brukes gjerne som en kontroll. Flere typer kontroller kan være fornuftig å gjøre i «Overview». For å se instrumenter hvor beholdningen er lik null, kan du høyre-klikke i listen og velge «Show all». Da vil alle instrumenter som har hatt transaksjoner vises, også de som har beholdning lik null.
Visning av kolonner, sortering og filtrering av data kan tilpasses eget ønske. Les mer om hvordan dette kan tilpasses i denne artikkelen Oppsett av tabeller
Innenfor og utenfor fritaksmetoden
For å få korrekt skattemessig behandling av et instrument, er det viktig at instrumentet er klassifisert korrekt. I «Overview» gir kolonnen «Tax» oversikt over hvert enkelt instrument. Dersom «Tax» har en grønn hake betyr det at instrumentet er satt opp som skattemessig utenfor fritaksmetoden. Hvis «Tax» derimot har et grått kryss betyr det at instrumentet er innenfor fritaksmetoden. Oppdager du at instrumentet har feil klassifisering, kan du endre dette ved åpne opp selve instrumentet.
Deretter går du inn på "Instrument" arkfanen, klikk på knappen «Edit instrument» og velg korrekt verdi i feltet «Taxable».
Auto-oppdatering av priser
Systemet skiller mellom noterte og unoterte instrumenter. Noterte instrumenter er instrumenter som er notert på en børs, mens unoterte instrumenter ikke er notert på en børs. Et unotert instrument kan for eksempel være aksjer du har ervervet i et privat selskap.
Alle instrumenter med grønn hake i kolonnen «auto» vil automatisk få oppdatert pris daglig, dette er instrumenter som er notert på en børs. Dersom man har en oransje hake i kolonnen «auto» betyr det at systemet forventer å daglig få pris på dette instrumentet, men at man ikke har fått denne verdien oppdatert for øyeblikket. Grått kryss i kolonnen auto betyr at prisen på instrumentet ikke oppdateres automatisk i systemet. Og dermed oppdateres heller ikke estimert verdi og urealisert gevinst/tap på instrumentet. Dersom du ønsker å oppdatere kurs på et unotert instrument kan du benytte funksjonaliteten for å sette pris manuelt. Dette finner du når du klikker deg inn på et instrument og velger arkfanen «Manual prices».
Kostpris
Kolonnen "CostPrice" kan benyttes til å sjekke at kostprisen på et spesifikt instrument stemmer. Ved registrering av inngående balanse på et firma anbefales det å sjekke at kostprisen man får opp her per instrument stemmer overens med avstemt beholdningsoversikt. Nederst til høyre i «Overview» har man også en summering av total kostpris, i tillegg til estimert verdi på porteføljen og gevinst/tap.