VPS Excel (NO)

I filformatet VPS Excel (NO) finnes det følgende felter:

1. Handelsdato: Dato handelen fant sted

2. Oppgjørsdato: Dato oppgjøret ble gjennonført

3. Verdipapirtype: Instrumenttype, tekstfelt som skal matche enten "Shares" eller "Mutual funds"

4. Transaksjonstype: Tekstfelt

5. Antall: Totalt antall i handelen, dette er et tall-felt

6. Valuta: Valutakode, forventet at dette er en tekstfelt

7. Beløp: Dette er et desimal-felt

8. Konto: VPS-konto ID, forventes å være et heltall

9. Omkostninger: Dette er et desimal-felt

10. VPS-løpenummer: Dette er et tekstfelt

11. Verdipapir: Navn på instrumentet, dette er et tekstfelt.

12. ISIN: Angir instrumentet sin ISIN (International Securities Identification Number). Dette er et tekstfelt.

These fields are processed in the ProcessValues method of the VpsNoExcelConverter class.

1. Transaction Types: "Konto til konto", "Megler - privat", "Megler - forvalter", "Forvalter - forvalter":

   • If TotalQuantity is negative:

     • SourceActivityType: TransactionType + "-Negative"

     • ActivityType: "Sold"

     • TotalAmount: Negative of ParsedAmount

     • TotalQuantity: Negative of TotalQuantity

   • If TotalQuantity is positive:

     • SourceActivityType: TransactionType + "-Positive"

     • ActivityType: "Bought"

     • TotalAmount: ParsedAmount

     • TotalQuantity: TotalQuantity

2. Transaction Types: "Emisjon", "Spareavtale", "Konvertert", "Tegning fond", "Overførsel fond", "Tegning":

   • SourceActivityType: TransactionType

   • ActivityType: "Bought"

   • TotalAmount: ParsedAmount

   • TotalQuantity: TotalQuantity

3. Transaction Types: "Konvertert fra VPS", "Redemption", "Innløsning", "Innløsning fond":

   • SourceActivityType: TransactionType

   • ActivityType: "Sold"

   • TotalAmount: Negative of ParsedAmount

   • TotalQuantity: Negative of TotalQuantity

4. Transaction Types: "Spleis", "Splitt":

   • SourceActivityType: TransactionType

   • ActivityType: "SplitMerger"

5. Transaction Type: "Avkastning fond":

   • SourceActivityType: TransactionType

   • ActivityType: "Interest"

   • TotalAmount: ParsedAmount

   • TotalQuantity: TotalQuantity

6. Other Transaction Types:

   • SourceActivityType: TransactionType

   • ActivityType: TransactionType